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宜信财务私募股权母基金笃力前行,首次牵手清华MBA课程

发布时间: 2018-11-27
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 品牌头条(www.brandingfirst.com)115号,宜信财富首次走进清华MBA课堂。这是践行国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式的主旨演讲中表示,将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。

4e35c22f73bbf4aa41a63d1d9396e68.png      清华MBA案例团队实地调研

2018清华大学工商管理案例大赛宜信财富:母基金与财富管理升级案例也正式开启了第一课:企业案例调研。这是宜信连续第十年参加清华案例大赛,也是第一次将宜信财富私募股权母基金带入MBA课堂。40多位来自各行各业的精英学员带着自己对母基金行业的好奇、憧憬、建议,与宜信私募股权母基金管理合伙人廖俊霞进行了一场深度交流。

廖俊霞为学员们介绍了宜信和宜信财富私募股权母基金的发展历程,也透露了母基金截止目前的投资情况:截至2017年底,宜信财富私募股权母基金累计投资全球超过200支行业领先的基金,间接持有境内外共计超过4000家高成长企业,实现对包括TMT、消费升级、高端制造、医疗健康、节能环保等不同赛道的头部企业的广泛覆盖。

2014年起,宜信财富私募股权母基金间接覆盖的企业中已涌现出超过100家的上市和新三板挂牌企业;总共投出了40多家独角兽企业,覆盖的独角兽数量占比超过全国独角兽总量的四分之一。仅2018年,母基金陆续收获包括金投奖2018中国市场化母基金最佳回报TOP30 第二名“2018年中美股权母基金影响力TOP5”金牛奖2018年最受股权投资机构欢迎LP”等重磅荣誉。

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廖俊霞认为,宜信财富私募股权母基金之所以能得到行业和投资人的广泛认可,归根结底还是得益于在坚持好配置、好基金、好管理的基本逻辑下,母基金团队一直做着着眼于长远的、正确的事——坚持以自身投资能力建设为核心,坚持长期价值投资,做高度市场化的专业母基金管理人。

在这样的理念下,宜信财富私募股权母基金不仅拥有长期投资过程中沉淀的经验、人脉、数据积累和专业能力,具备行业较为精准的眼光和判断能力,能够投对、投进行业领先的GP;又能做到高度分散,确保在相关行业、区域、阶段、类别对顶尖的基金管理人做到了较为全面的覆盖,避免盲目追求个别看似明星的基金或项目,而忽视了整个母基金组合的集中度风险。

通过与GP的持续沟通和定期复盘,能够尽量使得母基金的策略最符合当前市场的宏观及微观变化。同时,还能向合作伙伴输出宜信整个平台的专业性。通过投资母基金,投资者能够最大程度将各个新经济领域里,处于各个不同发展阶段的、拔尖的高成长企业收入囊中,在最大限度分散单一GP、单一基金等投资风险的同时,有效提升投资效率,平衡了投资人的现金回流时间。

廖俊霞认为,投资能力的建设绝非一夕之功,目前宜信财富私募股权母基金作为专业LP,仍以投资基金为主,重点关注私募股权二手份额策略,并在相对熟悉的领域以及合作伙伴重点关注的领域,借助长期合作的优秀GP的资源和能力进行筛选后的少量跟投。同时,宜信财富引领的金融科技能力所锻造的“AI+FOF系统也是投资管理团队的重要助力。几年来,宜信财富通过人工智能平台大幅度提升母基金团队的投资效率,协助进行全方位无死角的投后监控和管理。

而针对习主席宣布的重大利好,廖俊霞带来了她的解读:新经济的发展,尤其是高精尖科技的发展,更需要有耐心、长期的投资来支持。同时由于行业壁垒、信息壁垒都很高,对这一类的投资更要让专业的人做专业的事。科创板的建立,意味着科技创新企业在多层次资本市场中将获得更多支持,也必将促进母基金引导价值投资、长期投资的作用更好地发挥。使母基金投资人将相对有限的资金投入到这些代表未来的领域中去,并期望在未来收获风险可控,回报可期

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作为中国领先的市场化母基金管理人,科技创新一直是宜信财富私募股权母基金重点关注和覆盖的领域。宜信财富始终坚持通过母基金的方式投资新经济,认为母基金是分享未来新经济成果的最佳方式,也是高净值人士的不二之选。

与此同时,宜信财富私募股权母基金也有来市场、客户、行业竞争等方面的挑战。如何解决客户信息的不对称性、如何创造可持续的竞争优势、如何提升品牌价值和服务、又如何打造宜信财富管理生态圈这些问题将留给清华经管MBA团队们,在接下来的时间内帮助宜信财富去提升和完善。

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